Sak 10/166
Driftsrapport pr
31.7.2010 til fylkesrådet
|
Behandlet/ Behandles av |
Sted |
Møtedato |
|
|
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag |
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal |
31.8.2010 |
10/166 |
|
Saksbeh: |
Tone
Mediaas Reitlo |
|
Arkivsak: |
10/02171 |
|
Arkivkode: |
123 |
Fylkesrådens innstilling
til vedtak:
1. Driftsrapport pr 31.7.2010 til fylkesrådet tas til orientering.
2. Det forventes at virksomhetene tilpasser driften til gitte rammer. De virksomheter som ikke prognoserer balanse, bes redegjøre nærmere hvordan den økonomiske tilpasning skal skje.
Fylkesrådens vurdering:
Drift
Driftsrapporteringen
har fokus på prognosen for hele året.
Forutsetningene om at sektorene synliggjør nødvendige tiltak for å sikre
drift innenfor gitte rammer for året, er delvis oppfylt. Fylkesråden ser et forbedringspotensiale her.
Driftsrapporten
pr. 31.7.2010 viser et samlet forventet merforbruk i drift på 4,2 mill. kroner
i forhold til revidert budsjett for året 2010. Utdanning og Regional utvikling
har størst negativt avvik, med henholdsvis 3,4 mill. kroner og 1,3 mill.
kroner. Det registreres med tilfredshet
at man innenfor Tannhelse og folkehelse har kunnet redusere tidligere anslåtte
merforbruk i 2010. Det opplyses at det innenfor Utdanning fortsatt er en
målsetting at avviket skal reduseres mot 0, men det er bare delvis konkretisert
hvilke tiltak som iverksettes for å oppfylle dette. Det ventes at
prognoserapporteringen gjøres mer presis på dette området. Spesielt vil dette
gjelde de virksomheter som ikke rapporterer balanse i sine prognoser for året.
De bes om å komme tilbake i neste driftrapport med nærmere redegjørelse for
tiltak og tilpasning framover.
Sentrale frie
inntekter vil ligge tilnærmet på revidert budsjett for 2010.
Innenfor eksterne
finansieringsposter er de største avvikene fra budsjett, bortfallet av NTE-utbyttet og dermed tilsvarende avsetning til fond på 20
mill. kroner, en merinntekt renter fra NTE på netto 5 mill. kroner samt at
innlånsrentene vil få et positivt avvik på mellom 12 til 15 mill. kroner.
Det vises til
nærmere kommentar under sektor 9 i driftsrapporten og til sektorkommentarene
her for øvrig.
Investering
Investering i gamle fylkesveier ventes i 2010 å ligge på nivå med
justert budsjett. Mindreforbruket vedrørende nye
fylkesveier på 50 mill. kroner, vurderes budsjettjustert i forbindelse med
driftsrapport pr. september 2010. Mindreforbruk
på nye fylkesveger i 2010 skyldes forsinket oppstart av prosjekter.
Kontrakter for aktuelle investeringer vil bli inngått i 2010, men betydelige
deler av kostnadene vil påløpe i påfølgende budsjettår. Prognosen for mindreforbruk er derfor ikke uttrykk for forventet
besparelse, men skyldes at kostnadene
påløper/faktureres senere enn tidligere antatt. Planlagte investeringer vil bli
gjennomført i planperioden i henhold til vedtatt handlingsprogram.
Investeringsbudsjettene har hatt en kraftig økning de senere år. Samtidig er
planprosessene for enkelte prosjekter svært krevende, og tilgang på
planleggingskompetanse en kritisk faktor. Etterslep på fylkesveginvesteringer
vil sannsynligvis bli en utfordring også neste år. Dette tilsier at vi må
vurdere måten det budsjetteres på i 2011-budsjettet, og om det i en periode er
rett å satse ekstra på vedlikeholdet. Sum investering i fylkesveier i 2010 anslås til 255
mill. kroner. Det vises for øvrig til kommentarene i driftsrapport 1/2010 til
fylkestinget.
Investering
i skolesaken forventes å ligge på budsjett for året 2010. Status pr. juli 2010
var 83 % investering i forhold til justert plan for 2006 – 2010.
Det vises til saksutredningen og til driftsrapporten punkt 4.
Steinkjer, 24. august 2010
Tor Erik Jensen
fylkesråd for samferdsel
(sign)
Saksutredning
for fylkesrådet
Hjemmel/Referanse for saken:
Kommuneloven.
Fylkeskommunens budsjettreglement
Trykte vedlegg:
Driftsrapport pr 31.7.2010 til fylkesrådet
Utrykt vedlegg:
Driftrapport 1/2010 pr. 30.4.2010 til fylkestinget, fylkestingsak 10/30
Utredning:
Innledning/bakgrunn
I henhold til økonomirundskriv for 2010 del II, er det utarbeidet en driftsrapport pr 31.7.2010 for endelig behandling i fylkesrådet. Grunnlaget for rapporten er regnskap for januar til juli pr 7.8.2010. Regnskapet er løpende ajourholdt, dog med noe etterslep på grunn av ferieavviklingen. Fokuset i driftsrapporteringen er imidlertid prognosen for hele året. Forventet årsavvik i forhold til revidert budsjett skal forklares og tiltak skal beskrives og iverksettes for å fjerne avviket.
Virksomhetene har avgitt sine rapporter, som er samordnet via sektorene.
Sentrale frie inntekter var registrert i henhold til departementets utbetalingstakt for rammetilskudd og inntektsutjevning, samt at skatteinntektene var i henhold til mottatt oppgjør fra kommunene og avstemt mot KS-rapport om samme. Prognosen på dette området er i tillegg underbygget av opplysninger fra revidert nasjonalbudsjett for 2010.
Det vises til nedenstående kommentarer og til selve driftsrapporten.
Saksframstilling
Drift
Forutsetningen
i prognoserapporteringen er bl.a. at virksomhetene/sektorene synliggjør
nødvendige tiltak for å sikre drift innenfor gitte rammer for året. Dette er
delvis oppfylt.
Driftsrapporten
pr. 31.7.2010 viser for sektorene samlet, et forventet merforbruk i drift på 4,2
mill. kroner i forhold til revidert budsjett for året 2010. Avviket er herav et
merforbruk på 3,4 mill. kroner innenfor utdanning, 1,3 mill. kroner innenfor
regional utvikling og et samlet mindreforbruk i øvrige sektorer på 0,5 mill.
kroner. Sektor tannhelse og folkehelse som tidligere meldte et større negativt
prognoseavvik, har kommet med et revidert anslag for året som ligger på nivå
med revidert budsjett. Sektor utdanning har fortsatt som målsetting å komme ut
året tilnærmet på budsjett, men det er bare delvis konkretisert hvilke tiltak
som iverksettes for å oppfylle dette.
Prognosen pr 30.4.10 var 3,33 mill kroner. Endring i prognosen gjelder sektor 2 Utdanning med høyere merforbruk 2 mill kroner, sektor 3 Tannhelse og folkehelse med lavere merutgift på 2 mill kroner og er dermed innenfor budsjettramme, sektor 6 med høyere merinntekt 0,16 mill kroner, sektor 9 med høyere merinntekt 0,3 mill kroner. I tillegg er det for sektor 7 Regional utvikling merutgift på 1,3 mill kroner som pr 30.4.10. kun var nevnt verbalt i rapporten.
Innenfor
regional utvikling og veivedlikehold, er forventet merforbruk en konsekvens av
endret rapportering fra statens kontantprinsipp til kommunalt
anordningsprinsipp. I 2010 vil belastningen dekke en måned ekstra.
Sentrale frie
inntekter (rammetilskudd, inntektsutjevning og skatt) vil ligge tilnærmet på
revidert budsjett for 2010, med en forventet netto merinntekt på 0,3 mill.
kroner.
Eksterne
finansieringsposter omfatter innskudds- og innlånsrenter. Renter av
bankinnskudd ventes å ligge tilnærmet på budsjett. En merinntekt renter fra NTE
på netto 5 mill. kroner, er ikke lagt inn i justert prognose, men vil sammen
med innskuddsrenter for øvrig bli fulgt for mer presis rapportering pr.
30.9.2010.
Innlånsrenter
ventes å ligge 12 til 15 mill. kroner under revidert budsjett. Det vises til
nærmere kommentar under sektor 9 i driftsrapporten.
Bortfallet av
budsjettert utbytte fra NTE på 20 mill. kroner og dermed avsetningen til fond
som planlagt, har netto 0 driftseffekt. Imidlertid oppstår en redusert
uttaksmulighet fra utbyttefondet. Forholdet ble varslet i driftsrapport 1/2010.
Bortfallet av
utbytteinntekten og tilsvarende avsetning til fond, er justert i prognosen for
sektor 9 sentral økonomi/finans.
Investering
Innenfor investering i fylkesveier er det i forbindelse med
driftsrapport 1/2010 til fylkestinget, omdisponert 31,6 mill. kroner fra nye
til gamle fylkesveier. Gamle fylkesveier ventes ut året å ligge på justert
budsjett, mens nye fylkesveier vil ha et mindreforbruk på 50 mill. kroner. Dette
vil eventuelt være gjenstand for budsjettjustering i forbindelse med driftsrapport
pr. september 2010. Mindreforbruk på nye
fylkesveger i 2010 skyldes forsinket oppstart av prosjekter. Kontrakter for
aktuelle investeringer vil bli inngått i 2010, men betydelige deler av
kostnadene vil påløpe i påfølgende budsjettår. Prognosen for mindreforbruk er derfor ikke uttrykk for forventet
besparelse, men skyldes at kostnadene
påløper/faktureres senere enn tidligere antatt. Planlagte investeringer vil bli
gjennomført i planperioden i henhold til vedtatt handlingsprogram. Sum investering i fylkesveier i 2010 anslås til 255
mill. kroner.
Investering
i skolesaken ventes som planlagt i 2010, dog med noe forskyvning vedrørende Ole
Vig videregående skole. Pr. juli 2010 var investeringsstatus i forhold til justert
ramme for planperioden 2006-2010 på 83 %, mot 77,3 % pr. april 2010.
Forventet
skoleinvestering i året 2010 er på 250 mill. kroner.
For
nærmere detaljer om veg- og skoleinvesteringer samt oppdatert informasjon om
fylkeskommunens investeringer for øvrig, vises til punkt 4 i driftsrapporten.
Det vises til rådens vurdering i denne saksutredningen.
---