1. Fylkesutvalget tar driftsrapport 2/98 til orientering.

3. Fylkeskommunens budsjett for endres slik:

A.

Kap. 1.110.0000 Fylkesrevisjonen

upost 299 Diverse driftsutgifter reduseres med kr 1.071.000

Kap 1.949.0000 Disp.fond sektor 09 Kontroll og tilsyn

upost 541 Avsetninger økes med kr 1.071.000

B.

Kap. 1.199.0000 Res tilleggsbev og nye bevilgninger felles

upost 291 Til disposisjon reduseres med kr 125.000

Kap. 1.399 0000 Res tilleggsbev og nye bevilgninger helse

upost 291 Til disposisjon økes med kr 125.000

C.

Kap. 1.199.0000 Res tilleggsbev og nye bevilgninger felles

upost 291 Til disposisjon reduseres med kr 1.100.000

Kap. 1.198.0000 Tilfeldige utgifter

upost 342 Overf. lag organisasjoner reduseres med kr 250.000

Kap. 1.299 0000 Res tilleggsbev og nye bevilgninger utdanning

upost 292 Diverse driftsutgifter reduseres med kr 1.000.000

Kap. 1.399 0000 Res tilleggsbev og nye bevilgninger helse

upost 291 Til disposisjon reduseres med kr 1.500.000

Kap. 1.199.0000 Res tilleggsbev og nye bevilgninger felles

upost 299 Til disposisjon for merlønnsutgifter økes med kr 3.850.000

(Saken skal behandles videre i fylkestinget.)

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Trykte vedlegg:

Driftsrapport 2/98 (pr. 30.04.98)

Utrykte vedlegg:

Fylkestingssak 97/41 Driftsrapport 4/97 med nye rutiner for driftsrapportering

Kontrollutvalgssak 98/20 Avsetning til disposisjonsfond sektor 09 Kontroll og tilsyn

Driftsrapporten er utarbeidet etter de rutiner fylkestinget vedtok i sak 97/41.

Driftsrapporten legges frem for samtlige hovedutvalg før den behandles i fylkesutvalget og fylkestinget.

Det utarbeides felles innledning på saksforelegget for hovedutvalgene. Sektorene gis muligheter i sin utsendelse til hovedutvalgene i tillegg å utforme sektorspesifikke kommentarer. Sektorene skal også foreslå budsjettendringer, der det er nødvendig for å foreta tilpasninger innenfor egen sektor. I og med at hovedutvalgene er dagen før fylkesutvalgsbehandlingen, legges behandlingen i hovedutvalgene frem for fylkesutvalget i møtet 4. juni.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk har et rapporteringssystem som tilsier en at de utarbeider første rapport ved utgangen mai. Det tas sikte på å fremlegge denne for fylkesutvalget i august.

Driftsrapporten viser at en, med de tiltak som er skissert så langt, går mot et underskudd i størrelsesorden 30 mill kroner. I dette beløpet inngår ca. 6 mill. kroner i akkumulert underskudd fra 1997, ca. 8 mill kroner i merforbruk eller manglende inntekter i forhold opprinnelig budsjett for 1998 og ca. 22,0 mill kroner i forventet merlønnsutgifter, samt besparelser og omdisponeringer.

Jeg slutter meg til de konklusjoner som er trukket i driftsrapporten, se del 2.4 konklusjoner.

Pga. at fylkeskommunen står overfor en vanskelig styringssituasjon og at et underskudd i 1998 vil utgjøre en usikkerhetsfaktor for driftsnivå og investeringstakt i årene fremover, må virksomhetene jobbe hardt videre i 1998 for å finne løsninger som gjør at en kan holde budsjettet for 1998. Tjenestetilbudet må tilpasses den økonomiske situasjon så langt som overhode mulig. Det er vanskelig nå å angi hvilke effekter dette kan få på produksjonen.

Jeg foreslår følgende endringer i fylkeskommunens budsjett:

Det vises til konrollutvalgssak 98/20, der kontrollutvalget vedtok å avsette kr 1.071.000 til disposisjonsfond for å møte fremtidige utgifter innenfor sektoren. Avsetninger til disposisjonsfond (hovedkapittel 1.9) er fylkestingets enekompetanse og saken fremmes derfor for fylkestinget.

I gjenbevilgningssak FU-sak 98/23 ble det dessverre ikke hensyntatt sykehusbarnehagene samt boligselskapenes spesielle bruk av fond (avsetninger til bundne fond, som skjer direkte på de enkelte formål). Dette har medført at kapittel 1277, 1278, 1427 og 1428 har fått oppgitt ukorrekt beløp i gjenbevilgningssaken, noe som har medført at de til sammen er blitt inndratt 269.000 for mye. Disse inndragningene er i gjenbevilgningssaken brukt til delfinansiering av fjorårets "underskudd".

I samme gjenbevilgningssak ble sektor 03 Helse og sosial totalt tilført 144.000 for mye i forhold til reelt behov i gjenbevilgningssaken. Det forutsettes at sektoren bruker denne ekstra tilføringen av midler til delvis dekning av ovennevnte beløp på 269.000. De resterende 125.000 foreslås dekket av tilleggsbevilgningsposten (konto 1199 0000 291), da denne posten reelt sett skulle ha dekket en større del av fjorårets underskudd hvis ikke de ovennevnte formål feilaktig ble belastet for mye.

Det anbefales derfor at ovennevnte formål tilføres 269.000 slik:

1199 0000 291 Fylkesutvalgets tilleggsbev.konto reduseres med kr 125.000

1399 0000 291 Hovedutvalgets for helse, tilleggsbev.konto reduseres med kr 144.000

Total reduksjon kr 269.000

Kapittel 1277 Barnehage Innherred sykehus økes med kr 3.000

Kapittel 1278 Barnehage Namdal sykehus økes med kr 33.000

Kapittel 1427 Boligselskapet Innherred sykehus økes med kr 116.000

Kapittel 1428 Boligselskapet Namdal sykehus økes med kr 117.000

Total økning kr 269.000

Det foreslås å omdisponere midler fra tilleggsbevilgningskonto på utdanning (kapittel 1299), helse (kapittel 1399) og fylkesutvalget (kapittel 1199), samt fylkesrådmannens disposjonskonto til fordel for en felles disposisjonskonto for å dekke deler av forventet merlønnsutgifter. Det foreslås avsatt 3,85 mill kroner. Fordeling av midlene må skje i sak til fylkesutvalget etter at virkningen av lønnsoppgjøret er kjent.

Jeg henviser forøvrig til driftsrapporten, spesielt del 2.4 side 6.

Fylkesrådmannen i Nord-Trøndelag

Steinkjer, 26. mai 1998

Ragnhild Kvalø

fylkeskultursjef

(sign.)